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安本股票型基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有26檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊 基金配息時間表

2017年03月24日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元71.82540.041471.8254
亞太股票基金7I-2類 累積美元78.48990.046978.4899
亞太股票基金X-2類 累積美元10.61770.006410.6177
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元18.20860.073218.2086
亞洲地產股票基金X-2類 累積美元10.03900.040510.0390
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元42.21770.089942.2177
亞洲小型公司基金7I-2類 累積美元45.93000.098845.9300
亞洲小型公司基金X-2類 累積美元10.37030.022210.3703
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣37.79830.304437.7983
澳洲股票基金X-2類 累積澳幣14.60550.117914.6055
中國股票基金A-2類 累積美元24.63730.130124.6373
中國股票基金7I-2類 累積美元26.87460.142526.8746
中國股票基金X-2類 累積美元10.67340.056510.6734
東歐股票基金A-2類 累積歐元102.70220.0482102.7022
東歐股票基金X-2類 累積歐元11.38840.005511.3884
新興市場股票基金A-2類 累積美元65.24100.048065.2410
新興市場股票基金7G-2類 累積美元9.76160.00749.7616
新興市場基礎建設股票基金8 A-2類 累積美元      
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元17.6762-0.059517.6762
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元9.3101-0.03119.3101
歐洲股票基金A-2類 累積歐元48.15620.125048.1562
歐洲股票基金X-2類 累積歐元13.36140.035013.3614
歐洲股息基金A-2類 累積歐元201.67490.6870201.6749
歐洲股息基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元201.25330.7071201.2533
歐洲股息基金X-2類 累積歐元13.16880.045113.1688
印度股票基金A-2類 累積美元139.6501-0.1490139.6501
印度股票基金7I-2類 累積美元152.3282-0.1592152.3282
印度股票基金X-2類 累積美元14.8891-0.015614.8891
日本股票基金A-2類 累積日圓464.39684.8504464.3968
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元12.82790.135812.8279
日本股票基金7I-2類 累積日圓103119.59961079.2194103119.5996
日本股票基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元13.93000.147713.9300
日本股票基金X-2類 累積日圓20.19330.211320.1933
日本股票基金X-2類 累積 基本貨幣避險美元9.95260.10799.9526
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1368.238410.72581368.2384
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元16.42760.134116.4276
日本小型公司基金7I-2類 累積日圓1331.215410.46361331.2154
日本小型公司基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元9.50460.07799.5046
日本小型公司基金X-2類 累積 基本貨幣避險美元10.13120.082910.1312
日本小型公司基金X-2類 累積日圓23.52570.184923.5257
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元3472.0587-13.09593472.0587
拉丁美洲股票基金X-2類 累積美元8.1678-0.03068.1678
北美股票基金A-2類 累積美元25.37020.034225.3702
北美股票基金X-2類 累積美元14.70150.020114.7015
北美小型公司基金A-2類 累積美元14.89150.075414.8915
北美小型公司基金X-2類 累積美元9.53210.04859.5321
世界責任股票基金A-2類 累積美元10.94780.028910.9478
世界責任股票基金X-2類 累積美元11.85230.031411.8523
科技股票基金A-2類 累積美元5.12970.00735.1297
科技股票基金X-2類 累積美元14.71550.021414.7155
英國股票基金A-2類 累積英鎊23.62980.038723.6298
英國股票基金X-2類 累積英鎊13.79940.022913.7994
世界股票基金A-2類 累積美元17.89370.050317.8937
世界股票基金X-2類 累積美元11.64060.032911.6406
世界資源股票基金A-2類 累積美元11.4013-0.014311.4013
世界資源股票基金X-2類 累積美元8.9033-0.01098.9033
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。
9 依境外基金管理機構於2016年2月18日通知,安本環球-中國股票基金於民國105年1月8日至1月25日間之淨值計算修正。 更多詳情

安本環球系列基金若逢盧森堡休假日將不會提供淨值和執行交易。盧森堡休假日如下 : 2017/4/14、4/17、 5/1、5/25、6/5、6/23、8/15、11/1、12/25、12/26。個別基金休假日進一步詳情,請參閱附件檔

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。