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安本股票型基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有26檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊 基金配息時間表

2017年01月17日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元66.00150.354666.0015
亞太股票基金7I-2類 累積美元72.02320.388672.0232
亞太股票基金X-2類 累積美元9.74360.05269.7436
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元16.81070.017716.8107
亞洲地產股票基金X-2類 累積美元9.25580.00999.2558
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元38.94740.067638.9474
亞洲小型公司基金7I-2類 累積美元42.31240.074342.3124
亞洲小型公司基金X-2類 累積美元9.55680.01689.5568
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣36.9112-0.283136.9112
澳洲股票基金X-2類 累積澳幣14.2434-0.108914.2434
中國股票基金A-2類 累積美元22.46800.079022.4680
中國股票基金7I-2類 累積美元24.47330.086824.4733
中國股票基金X-2類 累積美元9.72050.03449.7205
東歐股票基金A-2類 累積歐元99.9624-0.693899.9624
東歐股票基金X-2類 累積歐元11.0696-0.076611.0696
新興市場股票基金A-2類 累積美元59.98750.215859.9875
新興市場股票基金7G-2類 累積美元8.96270.03258.9627
新興市場基礎建設股票基金8A-2類 累積美元7.30890.01217.3089
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元16.48600.056116.4860
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元8.67070.02978.6707
歐洲股票基金A-2類 累積歐元46.3844-0.174246.3844
歐洲股票基金X-2類 累積歐元12.8523-0.048012.8523
歐洲股息基金A-2類 累積歐元194.4813-0.6823194.4813
歐洲股息基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元193.6356-0.7168193.6356
歐洲股息基金X-2類 累積歐元12.6819-0.044212.6819
印度股票基金A-2類 累積美元122.38570.3243122.3857
印度股票基金7I-2類 累積美元133.30720.3562133.3072
印度股票基金X-2類 累積美元13.03080.034813.0308
日本股票基金A-2類 累積日圓455.6428-7.2212455.6428
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元12.5785-0.201712.5785
日本股票基金7I-2類 累積日圓101032.2476-1598.4761101032.2476
日本股票基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元13.6349-0.219113.6349
日本股票基金X-2類 累積日圓19.7875-0.313019.7875
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1316.5074-20.07421316.5074
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元15.7902-0.246215.7902
日本小型公司基金7I-2類 累積日圓1279.0516-19.47451279.0516
日本小型公司基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元9.1128-0.14039.1128
日本小型公司基金X-2類 累積日圓22.6053-0.344222.6053
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元3202.136017.00913202.1360
拉丁美洲股票基金X-2類 累積美元7.52270.04017.5227
北美股票基金A-2類 累積美元24.67030.002624.6703
北美股票基金X-2類 累積美元14.27790.001814.2779
北美小型公司基金A-2類 累積美元15.4341-0.003115.4341
世界責任股票基金A-2類 累積美元10.53130.015810.5313
世界責任股票基金X-2類 累積美元11.39110.017211.3911
科技股票基金A-2類 累積美元4.77930.00654.7793
科技股票基金X-2類 累積美元13.68840.018913.6884
英國股票基金A-2類 累積英鎊23.1183-0.105123.1183
英國股票基金X-2類 累積英鎊13.4824-0.061313.4824
世界股票基金A-2類 累積美元17.01170.062217.0117
世界股票基金X-2類 累積美元11.05670.040611.0567
世界資源股票基金A-2類 累積美元11.50980.042611.5098
世界資源股票基金X-2類 累積美元8.97950.03338.9795
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。
9 依境外基金管理機構於2016年2月18日通知,安本環球-中國股票基金於民國105年1月8日至1月25日間之淨值計算修正。 更多詳情

安本環球系列基金若逢盧森堡休假日將不會提供淨值和執行交易。盧森堡休假日如下 : 2017/4/14、4/17、 5/1、5/25、6/5、6/23、8/15、11/1、12/25、12/26。個別基金休假日進一步詳情,請參閱附件檔

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。