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安本基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有25檔已在台核准可供投資。

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2015年07月31日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元70.3272-0.227470.3272
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元18.23000.014718.2300
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元42.3890-0.033242.3890
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣35.21760.199835.2176
中國股票基金A-2類 累積美元23.98770.038023.9877
東歐股票基金A-2類 累積歐元91.7985-0.274491.7985
新興市場股票基金A-2類 累積美元60.37250.006160.3725
新興市場股票基金7G-2類 累積美元8.91580.00118.9158
新興市場基礎建設股票基金8 A-2類 累積美元      
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元17.4662-0.096917.4662
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元9.0803-0.05029.0803
歐洲股票基金A-2類 累積歐元50.4370-0.027550.4370
歐洲股息基金A-2類 累積歐元213.0610-0.5386213.0610
歐洲股息基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元211.4314-0.5553211.4314
印度股票基金A-2類 累積美元135.53261.4919135.5326
日本股票基金A-2類 累積日圓481.69713.3342481.6971
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元13.40820.093013.4082
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1433.71088.31091433.7108
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元17.36100.100817.3610
日本小型公司基金Class I - 2 (USD)美元10.01490.057110.0149
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元2828.3849-22.62512828.3849
北美股票基金A-2類 累積美元23.90100.041223.9010
世界責任股票基金A-2類 累積美元10.6539-0.013110.6539
科技股票基金A-2類 累積美元4.58350.01524.5835
英國股票基金A-2類 累積英鎊21.2456-0.053921.2456
世界股票基金A-2類 累積美元17.29150.002917.2915
世界資源股票基金A-2類 累積美元10.2906-0.073710.2906
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G-2類股屬機構法人級別。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。

安本環球系列基金於盧森堡假期時(如下)不會提供淨值和執行交易。盧森堡假期如下 : 2015/1/1、4/3、 4/6、5/1、5/14、5/25、6/23、12/24、12/25。

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。