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安本股票型基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有26檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊 基金配息時間表

2017年06月22日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元76.33150.293276.3315
亞太股票基金7I-2類 累積美元83.57460.322983.5746
亞太股票基金X-2類 累積美元11.30470.043711.3047
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元19.29480.017619.2948
亞洲地產股票基金X-2類 累積美元10.65770.009910.6577
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元44.8466-0.003844.8466
亞洲小型公司基金7I-2類 累積美元48.8845-0.003148.8845
亞洲小型公司基金X-2類 累積美元11.0323-0.000711.0323
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣37.96900.112837.9690
澳洲股票基金X-2類 累積澳幣14.69880.044014.6988
中國股票基金A-2類 累積美元25.8668-0.019725.8668
中國股票基金7I-2類 累積美元28.2713-0.021028.2713
中國股票基金X-2類 累積美元11.2269-0.008311.2269
東歐股票基金A-2類 累積歐元101.35670.2828101.3567
東歐股票基金X-2類 累積歐元11.26010.031711.2601
新興市場股票基金A-2類 累積美元68.7474-0.023268.7474
新興市場股票基金7G-2類 累積美元10.3062-0.003310.3062
新興市場基礎建設股票基金8 A-2類 累積美元      
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元18.8254-0.017618.8254
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元9.9348-0.00909.9348
歐洲股票基金A-2類 累積歐元50.8940-0.069450.8940
歐洲股票基金X-2類 累積歐元14.1472-0.019014.1472
歐洲股息基金A-2類 累積歐元208.5040-0.1779208.5040
歐洲股息基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元208.9158-0.1720208.9158
歐洲股息基金X-2類 累積歐元13.6402-0.011313.6402
印度股票基金A-2類 累積美元152.70430.0145152.7043
印度股票基金7I-2類 累積美元166.89250.0195166.8925
印度股票基金X-2類 累積美元16.31120.001916.3112
日本股票基金A-2類 累積日圓488.1673-0.7314488.1673
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元13.5169-0.018813.5169
日本股票基金7I-2類 累積日圓108608.5900-160.5970108608.5900
日本股票基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元14.6962-0.020214.6962
日本股票基金X-2類 累積日圓21.2687-0.030721.2687
日本股票基金X-2類 累積 基本貨幣避險美元10.5062-0.015110.5062
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1462.59272.57101462.5927
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元17.59620.031517.5962
日本小型公司基金7I-2類 累積日圓1425.78702.53731425.7870
日本小型公司基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元10.20480.018510.2048
日本小型公司基金X-2類 累積 基本貨幣避險美元10.87310.019810.8731
日本小型公司基金X-2類 累積日圓25.19470.044825.1947
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元3464.2027-25.04223464.2027
拉丁美洲股票基金X-2類 累積美元8.1647-0.05898.1647
北美股票基金A-2類 累積美元26.3127-0.053226.3127
北美股票基金X-2類 累積美元15.2759-0.030515.2759
北美小型公司基金A-2類 累積美元15.3596-0.095015.3596
北美小型公司基金X-2類 累積美元9.8497-0.06079.8497
世界責任股票基金A-2類 累積美元11.41790.002511.4179
世界責任股票基金X-2類 累積美元12.37650.002912.3765
科技股票基金A-2類 累積美元5.44550.02205.4455
科技股票基金X-2類 累積美元15.65980.063715.6598
英國股票基金A-2類 累積英鎊24.6731-0.028524.6731
英國股票基金X-2類 累積英鎊14.4352-0.016414.4352
世界股票基金A-2類 累積美元18.82490.002618.8249
世界股票基金X-2類 累積美元12.26150.001912.2615
世界資源股票基金A-2類 累積美元11.4022-0.070011.4022
世界資源股票基金X-2類 累積美元8.9149-0.05468.9149
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。


安本環球系列基金若逢盧森堡休假日將不會提供淨值和執行交易。盧森堡休假日如下 : 2017/4/14、4/17、 5/1、5/25、6/5、6/23、8/15、11/1、12/25、12/26。個別基金休假日進一步詳情,請參閱附件檔

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。