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安本基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有24檔已在台核准可供投資。

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2015年05月22日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元77.02620.276577.0262
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元19.99270.078719.9927
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元46.08220.144646.0822
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣34.7743-0.069634.9280
中國股票基金A-2類 累積美元26.58310.192126.5831
東歐股票基金A-2類 累積歐元99.9887-0.743299.9887
新興市場股票基金A-2類 累積美元66.5502-0.132466.5502
新興市場股票基金7G-2類 累積美元9.8130-0.01939.8130
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元18.89500.084318.8950
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元9.80810.04399.8081
歐洲股票基金A-2類 累積歐元53.45980.155853.4598
歐洲股息基金A-2類 累積歐元224.13540.9732224.1354
印度股票基金A-2類 累積美元134.06320.4148134.0632
日本股票基金A-2類 累積日圓480.1927-0.7970480.1927
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元13.3775-0.021913.3775
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1414.8897-3.78501414.8897
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元17.1490-0.045417.1490
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元3268.3209-22.48553268.3209
北美股票基金A-2類 累積美元24.55030.094424.5503
世界責任股票基金A-2類 累積美元11.42790.032011.4279
科技股票基金A-2類 累積美元4.88290.00164.8829
英國股票基金A-2類 累積英鎊23.10580.146923.1058
世界股票基金A-2類 累積美元18.61510.068318.6151
世界資源股票基金A-2類 累積美元11.82740.045811.8274
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G-2類股屬機構法人級別。

安本環球系列基金於盧森堡假期時(如下)不會提供淨值和執行交易。盧森堡假期如下 : 2015/1/1、4/3、 4/6、5/1、5/14、5/25、6/23、12/24、12/25。

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。