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安本基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有23檔已在台核准可供投資。

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2014年07月24日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price3
亞太股票基金A-2類 累積美元77.96250.178277.9625
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元20.36060.022820.3606
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元48.8744-0.041448.8744
澳洲股票基金2A-2類 累積澳幣31.99260.107031.9926
中國股票基金A-2類 累積美元24.94930.118024.9493
東歐股票基金A-2類 累積歐元97.61790.325997.6179
新興市場股票基金A-2類 累積美元71.1211-0.052671.1211
新興市場股票基金7G-2類 累積美元10.4187-0.007510.4187
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元20.2403-0.005020.2403
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元10.4376-0.002410.4376
歐洲股票基金A-2類 累積歐元46.0202-0.013546.0202
歐洲股息基金A-2類 累積歐元196.0963-0.2864196.0963
印度股票基金A-2類 累積美元120.06590.4056120.0659
日本股票基金A-2類 累積日圓370.8063-0.3587370.8063
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元4393.0715-41.44354393.0715
北美股票基金1A-2類 累積美元23.9197-0.003423.9197
世界責任股票基金A-2類 累積美元12.02980.011112.0298
科技股票基金A-2類 累積美元4.62570.01054.6257
英國股票基金A-2類 累積英鎊21.3355-0.042821.3355
世界股票基金A-2類 累積美元19.69400.018819.6940
世界資源股票基金A-2類 累積美元15.0245-0.001015.0245
1 安本環球–美國股票基金自2014年1月1日起,更名為安本環球–北美股票基金。
2 安本環球–澳洲股票基金2010年12月13日之淨值由原27.23(澳幣)修正為26.97(澳幣)。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金
7 本基金G-2類股屬機構法人級別

安本環球系列基金於盧森堡假期時(如下)不會提供淨值和執行交易。盧森堡假期如下 : 2014/1/1、4/18、 4/21、5/1、5/29、6/9、6/23、8/15、12/24、12/25、12/26 。

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。