Taiwan
# 台灣首頁
  (台灣時間)
» 選擇其他國家

安本基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有25檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊 最新基金配息組成表 基金配息時間表

2016年02月05日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元55.74520.729655.7452
亞太股票基金7I-2類 累積美元60.37660.791460.3766
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元15.13890.107215.1389
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元35.98080.404835.9808
亞洲小型公司基金7I-2類 累積美元38.79820.437538.7982
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣31.8978-0.132131.8978
中國股票基金A-2類 累積美元19.23440.189319.2344
中國股票基金7I-2類 累積美元20.79710.205120.7971
東歐股票基金A-2類 累積歐元80.2764-0.281480.2764
新興市場股票基金A-2類 累積美元50.82650.469850.8265
新興市場股票基金7G-2類 累積美元7.53710.06997.5371
新興市場基礎建設股票基金8 A-2類 累積美元      
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元14.97590.084314.9759
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元7.81740.04427.8174
歐洲股票基金A-2類 累積歐元41.10170.344841.1017
歐洲股息基金A-2類 累積歐元174.03311.0985174.0331
歐洲股息基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元171.82481.0914171.8248
印度股票基金A-2類 累積美元114.88271.0771114.8827
印度股票基金7I-2類 累積美元124.20411.1672124.2041
日本股票基金A-2類 累積日圓411.3776-4.5894411.3776
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元11.3774-0.129111.3774
日本股票基金7I-2類 累積日圓90527.7477-1007.937090527.7477
日本股票基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元12.2396-0.138812.2396
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1190.6369-13.86031190.6369
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元14.3177-0.170314.3177
日本小型公司基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元8.3048-0.09878.3048
日本小型公司基金7I-2類 累積日圓1148.1267-13.33771148.1267
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元2263.46223.34572263.4622
北美股票基金A-2類 累積美元21.09110.043321.0911
世界責任股票基金A-2類 累積美元9.03060.05799.0306
科技股票基金A-2類 累積美元4.15670.01094.1567
英國股票基金A-2類 累積英鎊18.66140.167618.6614
世界股票基金A-2類 累積美元14.90670.071214.9067
世界資源股票基金A-2類 累積美元8.48230.11638.4823
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。
9 依境外基金管理機構於2015年9月22日通知,安本環球-拉丁美洲股票基金A-2類 累積(美元)、安本環球-日本股票基金A-2類 累積(日圓) 、安本環球-日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險(美元)之淨值修正。 更多詳情

安本環球系列基金於盧森堡假期時(如下)不會提供淨值和執行交易。盧森堡假期如下 : 2016/1/1、3/25、 3/28、5/5、5/16、6/23、8/15、11/1、12/26。

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。
 
 
 
End commented out tags -->