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安本基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有24檔已在台核准可供投資。

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2014年09月30日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price3
亞太股票基金A-2類 累積美元74.1104-0.522074.1104
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元19.4023-0.055619.4023
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元48.0206-0.198948.0206
澳洲股票基金2A-2類 累積澳幣31.09750.041531.0975
中國股票基金A-2類 累積美元23.9913-0.214623.9913
東歐股票基金A-2類 累積歐元92.00330.527492.0033
新興市場股票基金A-2類 累積美元65.6801-0.862365.6801
新興市場股票基金7G-2類 累積美元9.6357-0.12639.6357
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元19.1563-0.093919.1563
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元9.8932-0.04839.8932
歐洲股票基金A-2類 累積歐元45.01630.219545.0163
歐洲股息基金A-2類 累積歐元192.99550.9519192.9955
印度股票基金A-2類 累積美元123.8312-1.2172123.8312
日本股票基金A-2類 累積日圓389.7724-1.4065389.7724
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1111.1165-4.75471111.1165
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元13.4944-0.057313.4944
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元3858.7074-140.81253858.7074
北美股票基金1A-2類 累積美元23.2858-0.102123.2858
世界責任股票基金A-2類 累積美元11.4626-0.106911.4626
科技股票基金A-2類 累積美元4.4011-0.01794.4011
英國股票基金A-2類 累積英鎊20.64010.075220.6401
世界股票基金A-2類 累積美元18.6921-0.166418.6921
世界資源股票基金A-2類 累積美元13.6526-0.113913.6526
1 安本環球–美國股票基金自2014年1月1日起,更名為安本環球–北美股票基金。
2 安本環球–澳洲股票基金2010年12月13日之淨值由原27.23(澳幣)修正為26.97(澳幣)。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金
7 本基金G-2類股屬機構法人級別

安本環球系列基金於盧森堡假期時(如下)不會提供淨值和執行交易。盧森堡假期如下 : 2014/1/1、4/18、 4/21、5/1、5/29、6/9、6/23、8/15、12/24、12/25、12/26 。

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。