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安本股票型基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有26檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊 基金配息時間表

2017年05月23日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元75.4032-0.080975.4032
亞太股票基金7I-2類 累積美元82.5050-0.086782.5050
亞太股票基金X-2類 累積美元11.1603-0.011811.1603
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元18.85490.074018.8549
亞洲地產股票基金X-2類 累積美元10.40830.041010.4083
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元44.1485-0.000944.1485
亞洲小型公司基金7I-2類 累積美元48.09230.000048.0923
亞洲小型公司基金X-2類 累積美元10.8551-0.000110.8551
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣38.1157-0.015738.1157
澳洲股票基金X-2類 累積澳幣14.7463-0.005814.7463
中國股票基金A-2類 累積美元25.51100.054025.5110
中國股票基金7I-2類 累積美元27.86440.059627.8644
中國股票基金X-2類 累積美元11.06560.023611.0656
東歐股票基金A-2類 累積歐元103.32180.0478103.3218
東歐股票基金X-2類 累積歐元11.47130.005511.4713
新興市場股票基金A-2類 累積美元67.8702-0.166167.8702
新興市場股票基金7G-2類 累積美元10.1682-0.024710.1682
新興市場基礎建設股票基金8 A-2類 累積美元      
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元18.4275-0.114818.4275
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元9.7184-0.06049.7184
歐洲股票基金A-2類 累積歐元51.0836-0.016351.0836
歐洲股票基金X-2類 累積歐元14.1911-0.004214.1911
歐洲股息基金A-2類 累積歐元211.3561-0.1118211.3561
歐洲股息基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元211.5317-0.1177211.5317
歐洲股息基金X-2類 累積歐元13.8180-0.007113.8180
印度股票基金A-2類 累積美元148.0954-1.5932148.0954
印度股票基金7I-2類 累積美元161.7498-1.7366161.7498
印度股票基金X-2類 累積美元15.8091-0.169715.8091
日本股票基金A-2類 累積日圓477.64810.2235477.6481
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元13.21360.006113.2136
日本股票基金7I-2類 累積日圓106199.584152.0349106199.5841
日本股票基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元14.35490.006814.3549
日本股票基金X-2類 累積日圓20.79700.010120.7970
日本股票基金X-2類 累積 基本貨幣避險美元10.26430.004810.2643
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1422.19214.96071422.1921
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元17.09620.059317.0962
日本小型公司基金7I-2類 累積日圓1385.50894.86311385.5089
日本小型公司基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元9.90800.03489.9080
日本小型公司基金X-2類 累積 基本貨幣避險美元10.55730.036910.5573
日本小型公司基金X-2類 累積日圓24.48370.085924.4837
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元3467.5800-48.04293467.5800
拉丁美洲股票基金X-2類 累積美元8.1674-0.11308.1674
北美股票基金A-2類 累積美元25.86400.130525.8640
北美股票基金X-2類 累積美元15.00620.076015.0062
北美小型公司基金A-2類 累積美元15.07160.106115.0716
北美小型公司基金X-2類 累積美元9.65930.06829.6593
世界責任股票基金A-2類 累積美元11.35700.028311.3570
世界責任股票基金X-2類 累積美元12.30530.030812.3053
科技股票基金A-2類 累積美元5.36470.01985.3647
科技股票基金X-2類 累積美元15.41490.057315.4149
英國股票基金A-2類 累積英鎊24.80300.023424.8030
英國股票基金X-2類 累積英鎊14.50240.014014.5024
世界股票基金A-2類 累積美元18.69430.046618.6943
世界股票基金X-2類 累積美元12.17140.030512.1714
世界資源股票基金A-2類 累積美元11.7588-0.024711.7588
世界資源股票基金X-2類 累積美元9.1899-0.01929.1899
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。


安本環球系列基金若逢盧森堡休假日將不會提供淨值和執行交易。盧森堡休假日如下 : 2017/4/14、4/17、 5/1、5/25、6/5、6/23、8/15、11/1、12/25、12/26。個別基金休假日進一步詳情,請參閱附件檔

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。