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安本基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有26檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊 基金配息時間表

2016年08月29日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元66.4031-0.498166.4031
亞太股票基金7I-2類 累積美元72.2423-0.537072.2423
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元17.2269-0.189317.2269
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元40.9363-0.245340.9363
亞洲小型公司基金7I-2類 累積美元44.3379-0.262944.3379
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣35.8070-0.171535.8070
中國股票基金A-2類 累積美元22.0705-0.158622.0705
中國股票基金7I-2類 累積美元23.9669-0.170723.9669
東歐股票基金A-2類 累積歐元93.35600.307493.3560
新興市場股票基金A-2類 累積美元61.9402-0.467461.9402
新興市場股票基金7G-2類 累積美元9.2261-0.06919.2261
新興市場基礎建設股票基金8 A-2類 累積美元      
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元17.8229-0.125017.8229
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元9.3450-0.06499.3450
歐洲股票基金A-2類 累積歐元44.80790.167944.8079
歐洲股息基金A-2類 累積歐元190.22730.6811190.2273
歐洲股息基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元188.68680.6897188.6868
印度股票基金A-2類 累積美元133.87960.0695133.8796
印度股票基金7I-2類 累積美元145.38510.0849145.3851
日本股票基金A-2類 累積日圓418.62476.3783418.6247
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元11.51920.173411.5192
日本股票基金7I-2類 累積日圓92536.05401415.738292536.0540
日本股票基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元12.44180.191412.4418
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1171.301317.66721171.3013
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元14.00940.208814.0094
日本小型公司基金7I-2類 累積日圓1134.543617.18401134.5436
日本小型公司基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元8.05850.12108.0585
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元3221.1132-47.74033221.1132
北美股票基金A-2類 累積美元23.9289-0.030923.9289
北美小型公司基金A-2類 累積美元14.1131-0.039714.1131
世界責任股票基金A-2類 累積美元10.3599-0.026810.3599
科技股票基金A-2類 累積美元4.71850.00004.7185
英國股票基金A-2類 累積英鎊22.24900.081322.2490
世界股票基金A-2類 累積美元16.9994-0.069816.9994
世界資源股票基金A-2類 累積美元10.4186-0.055710.4186
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。
9 依境外基金管理機構於2016年2月18日通知,安本環球-中國股票基金於民國105年1月8日至1月25日間之淨值計算修正。 更多詳情

安本環球系列基金於盧森堡假期時(如下)不會提供淨值和執行交易。盧森堡假期如下 : 2016/1/1、3/25、 3/28、5/5、5/16、6/23、8/15、11/1、12/26。

此外,安本環球-日本小型公司基金及 安本環球- 日本股票基金於5/3、5/4,安本環球-印度股票基金於10/11、10/12基金休假日時亦不會提供淨值和執行交易。

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。