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安本股票型基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有26檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊 基金配息時間表

2017年02月24日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元69.8199-0.463869.8199
亞太股票基金7I-2類 累積美元76.2525-0.504876.2525
亞太股票基金X-2類 累積美元10.3153-0.068310.3153
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元17.6511-0.049117.6511
亞洲地產股票基金X-2類 累積美元9.7261-0.02689.7261
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元40.79980.073740.7998
亞洲小型公司基金7I-2類 累積美元44.36100.081144.3610
亞洲小型公司基金X-2類 累積美元10.01750.018310.0175
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣37.3625-0.371337.3625
澳洲股票基金X-2類 累積澳幣14.4288-0.143114.4288
中國股票基金A-2類 累積美元23.6913-0.115223.6913
中國股票基金7I-2類 累積美元25.8271-0.125125.8271
中國股票基金X-2類 累積美元10.2577-0.049710.2577
東歐股票基金 A-2類 累積歐元      
東歐股票基金 X-2類 累積歐元      
新興市場股票基金A-2類 累積美元63.4100-0.423363.4100
新興市場股票基金7G-2類 累積美元9.4818-0.06319.4818
新興市場基礎建設股票基金8 A-2類 累積美元      
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元17.5594-0.017217.5594
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元9.2429-0.00899.2429
歐洲股票基金A-2類 累積歐元47.7385-0.417147.7385
歐洲股票基金X-2類 累積歐元13.2379-0.115313.2379
歐洲股息基金A-2類 累積歐元200.8830-1.2031200.8830
歐洲股息基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元200.2543-1.1911200.2543
歐洲股息基金X-2類 累積歐元13.1095-0.078313.1095
印度股票基金A-2類 累積美元132.88160.0019132.8816
印度股票基金7I-2類 累積美元144.85710.0053144.8571
印度股票基金X-2類 累積美元14.15940.000514.1594
日本股票基金A-2類 累積日圓462.4141-1.6795462.4141
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元12.7664-0.046012.7664
日本股票基金7I-2類 累積日圓102616.9896-370.4832102616.9896
日本股票基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元13.8468-0.050513.8468
日本股票基金X-2類 累積日圓20.0970-0.072620.0970
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1354.8467-6.06151354.8467
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元16.2615-0.071616.2615
日本小型公司基金7I-2類 累積日圓1317.3872-5.86511317.3872
日本小型公司基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元9.3940-0.04209.3940
日本小型公司基金X-2類 累積日圓23.2818-0.103723.2818
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元3507.2923-34.92683507.2923
拉丁美洲股票基金X-2類 累積美元8.2463-0.08198.2463
北美股票基金A-2類 累積美元25.45820.057025.4582
北美股票基金X-2類 累積美元14.74510.033314.7451
北美小型公司基金A-2類 累積美元15.4528-0.092515.4528
世界責任股票基金A-2類 累積美元10.8423-0.028010.8423
世界責任股票基金X-2類 累積美元11.7335-0.030211.7335
科技股票基金A-2類 累積美元5.0004-0.00125.0004
科技股票基金X-2類 累積美元14.3335-0.003114.3335
英國股票基金A-2類 累積英鎊22.9970-0.135722.9970
英國股票基金X-2類 累積英鎊13.4221-0.078913.4221
世界股票基金A-2類 累積美元17.6579-0.017517.6579
世界股票基金X-2類 累積美元11.4827-0.011211.4827
世界資源股票基金A-2類 累積美元11.5283-0.149211.5283
世界資源股票基金X-2類 累積美元8.9986-0.11638.9986
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。
9 依境外基金管理機構於2016年2月18日通知,安本環球-中國股票基金於民國105年1月8日至1月25日間之淨值計算修正。 更多詳情

安本環球系列基金若逢盧森堡休假日將不會提供淨值和執行交易。盧森堡休假日如下 : 2017/4/14、4/17、 5/1、5/25、6/5、6/23、8/15、11/1、12/25、12/26。個別基金休假日進一步詳情,請參閱附件檔

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。