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安本股票型基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有26檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊 基金配息時間表

2017年04月25日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元73.26250.572273.2625
亞太股票基金7I-2類 累積美元80.11440.627480.1144
亞太股票基金X-2類 累積美元10.83730.084910.8373
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元18.57330.155518.5733
亞洲地產股票基金X-2類 累積美元10.24690.086010.2469
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元43.75170.542343.4735
亞洲小型公司基金7I-2類 累積美元47.63160.591547.3287
亞洲小型公司基金X-2類 累積美元10.75270.133410.6844
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣38.3199-0.017338.3199
澳洲股票基金X-2類 累積澳幣14.8168-0.006414.8168
中國股票基金A-2類 累積美元24.79960.202824.7996
中國股票基金7I-2類 累積美元27.07100.222027.0710
中國股票基金X-2類 累積美元10.75080.088110.7508
東歐股票基金A-2類 累積歐元103.6328-0.0684103.6328
東歐股票基金X-2類 累積歐元11.4992-0.007411.4992
新興市場股票基金A-2類 累積美元66.71460.519666.7146
新興市場股票基金7G-2類 累積美元9.98900.07809.9890
新興市場基礎建設股票基金8 A-2類 累積美元      
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元18.42790.100218.4279
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元9.71280.05319.7128
歐洲股票基金A-2類 累積歐元50.00600.244250.0060
歐洲股票基金X-2類 累積歐元13.88370.068013.8837
歐洲股息基金A-2類 累積歐元208.75860.8996208.7586
歐洲股息基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元208.69790.9367208.6979
歐洲股息基金X-2類 累積歐元13.64030.059113.6403
印度股票基金A-2類 累積美元146.30131.8319146.3013
印度股票基金7I-2類 累積美元159.69372.0029159.6937
印度股票基金X-2類 累積美元15.60850.195715.6085
日本股票基金A-2類 累積日圓464.50632.6841464.5063
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元12.84240.075312.8424
日本股票基金7I-2類 累積日圓103215.0824598.7326103215.0824
日本股票基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元13.94510.071513.9451
日本股票基金X-2類 累積日圓20.21140.117220.2114
日本股票基金X-2類 累積 基本貨幣避險美元9.96980.05859.9698
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1364.877610.31381364.8776
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元16.39960.126316.3996
日本小型公司基金7I-2類 累積日圓1328.863910.06991328.8639
日本小型公司基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元9.49660.07349.4966
日本小型公司基金X-2類 累積 基本貨幣避險美元10.12100.078210.1210
日本小型公司基金X-2類 累積日圓23.48340.177923.4834
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元3602.702030.86673602.7020
拉丁美洲股票基金X-2類 累積美元8.48070.07288.4807
北美股票基金A-2類 累積美元25.57200.263725.5720
北美股票基金X-2類 累積美元14.82820.153214.8282
北美小型公司基金A-2類 累積美元15.33290.186315.3329
北美小型公司基金X-2類 累積美元9.82110.11959.8211
世界責任股票基金A-2類 累積美元11.05360.077311.0536
世界責任股票基金X-2類 累積美元11.97210.083911.9721
科技股票基金A-2類 累積美元5.19230.04935.1923
科技股票基金X-2類 累積美元14.90790.142014.9079
英國股票基金A-2類 累積英鎊24.08200.149824.0820
英國股票基金X-2類 累積英鎊14.07270.087814.0727
世界股票基金A-2類 累積美元18.11830.145918.1183
世界股票基金X-2類 累積美元11.79190.095211.7919
世界資源股票基金A-2類 累積美元11.52730.050511.5273
世界資源股票基金X-2類 累積美元9.00550.03959.0055
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。
9 依境外基金管理機構於2016年2月18日通知,安本環球-中國股票基金於民國105年1月8日至1月25日間之淨值計算修正。 更多詳情

安本環球系列基金若逢盧森堡休假日將不會提供淨值和執行交易。盧森堡休假日如下 : 2017/4/14、4/17、 5/1、5/25、6/5、6/23、8/15、11/1、12/25、12/26。個別基金休假日進一步詳情,請參閱附件檔

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。