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安本基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有26檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊 基金配息時間表

2016年09月30日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元67.1124-0.500767.1124
亞太股票基金7I-2類 累積美元73.0630-0.543573.0630
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元17.3197-0.107317.3197
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元40.6112-0.329840.6112
亞洲小型公司基金7I-2類 累積美元44.0162-0.356544.0162
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣35.5210-0.046235.5210
中國股票基金A-2類 累積美元22.4485-0.242422.4485
中國股票基金7I-2類 累積美元24.3944-0.262824.3944
東歐股票基金A-2類 累積歐元95.1213-0.628995.1213
新興市場股票基金A-2類 累積美元62.2832-0.842062.2832
新興市場股票基金7G-2類 累積美元9.2837-0.12539.2837
新興市場基礎建設股票基金8 A-2類 累積美元      
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元17.7553-0.111217.7553
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元9.3160-0.05819.3160
歐洲股票基金A-2類 累積歐元44.3998-0.420544.3998
歐洲股息基金A-2類 累積歐元188.3625-1.9035188.3625
歐洲股息基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元187.0229-1.9051187.0229
印度股票基金A-2類 累積美元134.26800.6374134.2680
印度股票基金7I-2類 累積美元145.90590.6957145.9059
日本股票基金A-2類 累積日圓423.3707-5.1027423.3707
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元11.6682-0.138611.6682
日本股票基金7I-2類 累積日圓93654.4239-1126.704693654.4239
日本股票基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元12.6130-0.149312.6130
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1217.4885-12.99931217.4885
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元14.5840-0.152314.5840
日本小型公司基金7I-2類 累積日圓1180.0902-12.57411180.0902
日本小型公司基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元8.3928-0.08878.3928
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元3219.4374-63.60853219.4374
北美股票基金A-2類 累積美元23.4837-0.200123.4837
北美小型公司基金A-2類 累積美元13.8711-0.154313.8711
世界責任股票基金A-2類 累積美元10.3066-0.097510.3066
科技股票基金A-2類 累積美元4.7010-0.03324.7010
英國股票基金A-2類 累積英鎊22.0110-0.175822.0110
世界股票基金A-2類 累積美元16.9291-0.154316.9291
世界資源股票基金A-2類 累積美元10.4641-0.044710.4641
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。
9 依境外基金管理機構於2016年2月18日通知,安本環球-中國股票基金於民國105年1月8日至1月25日間之淨值計算修正。 更多詳情

安本環球系列基金於盧森堡假期時(如下)不會提供淨值和執行交易。盧森堡假期如下 : 2016/1/1、3/25、 3/28、5/5、5/16、6/23、8/15、11/1、12/26。

此外,安本環球-日本小型公司基金及 安本環球- 日本股票基金於5/3、5/4,安本環球-印度股票基金於10/11、10/12基金休假日時亦不會提供淨值和執行交易。

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。