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安本基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有25檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊 最新基金配息組成表 基金配息時間表

2016年06月27日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元60.8630-0.314860.8630
亞太股票基金7I-2類 累積美元66.1242-0.337966.1242
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元16.2455-0.032116.2455
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元37.8427-0.046537.8427
亞洲小型公司基金7I-2類 累積美元40.9316-0.047640.9316
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣33.44830.029433.4483
中國股票基金A-2類 累積美元20.0575-0.026420.0575
中國股票基金7I-2類 累積美元21.7517-0.027321.7517
東歐股票基金A-2類 累積歐元86.6210-0.219386.6210
新興市場股票基金A-2類 累積美元56.4540-0.079956.4540
新興市場股票基金7G-2類 累積美元8.3974-0.01138.3974
新興市場基礎建設股票基金8A-2類 累積美元6.9433-0.02836.9433
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元16.5075-0.025516.5075
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元8.6435-0.01288.6435
歐洲股票基金A-2類 累積歐元41.2599-1.102541.2599
歐洲股息基金A-2類 累積歐元175.6826-4.2566175.6826
歐洲股息基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元173.7360-4.2947173.7360
印度股票基金A-2類 累積美元126.35840.0888126.3584
印度股票基金7I-2類 累積美元137.02940.1051137.0294
日本股票基金A-2類 累積日圓396.207410.7488396.2074
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元10.91110.296610.9111
日本股票基金7I-2類 累積日圓87460.96072378.133787460.9607
日本股票基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元11.76500.320511.7650
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1134.890416.33721134.8904
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元13.58300.195113.5830
日本小型公司基金7I-2類 累積日圓1097.771015.87131097.7710
日本小型公司基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元7.80260.11107.8026
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元2891.691925.32242891.6919
北美股票基金A-2類 累積美元22.4831-0.071422.4831
世界責任股票基金A-2類 累積美元9.66330.00459.6633
科技股票基金A-2類 累積美元4.3449-0.06134.3449
英國股票基金A-2類 累積英鎊19.5823-0.160019.5823
世界股票基金A-2類 累積美元15.8525-0.032215.8525
世界資源股票基金A-2類 累積美元9.6231-0.01629.6231
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。
9 依境外基金管理機構於2016年2月18日通知,安本環球-中國股票基金於民國105年1月8日至1月25日間之淨值計算修正。 更多詳情

安本環球系列基金於盧森堡假期時(如下)不會提供淨值和執行交易。盧森堡假期如下 : 2016/1/1、3/25、 3/28、5/5、5/16、6/23、8/15、11/1、12/26。

此外,安本環球-日本小型公司基金及 安本環球- 日本股票基金於5/3、5/4,安本環球-印度股票基金於10/11、10/12基金休假日時亦不會提供淨值和執行交易。

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。