安本基金
安本環球系列基金係於盧森堡註冊，由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV)，所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理，其中有19檔已在台核准可供投資。
最新配息資訊 基金配息時間表2012年02月22日格林威治時間下午12時的淨值
| 安本環球基金 | 類型 | 貨幣 | 淨值 | 變動2 | Unswung Price3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國股票基金 | A-2類 累積 | 美元 | 15.4910 | -0.0110 | |
| 亞太股票基金 | A-2類 累積 | 美元 | 66.8043 | -0.3271 | |
| 亞洲地產股票基金 | A-2類 累積 | 美元 | 16.3664 | -0.0103 | |
| 亞洲小型公司基金 | A-2類 累積 | 美元 | 37.0961 | -0.0151 | |
| 澳洲股票基金 | A-2類 累積 | 澳幣 | 24.3027 | -0.0265 | |
| 中國股票基金 | A-2類 累積 | 美元 | 24.0775 | -0.0713 | |
| 新興市場股票基金 | A-2類 累積 | 美元 | 63.9131 | -0.1468 | |
| 新興市場小型公司基金 | A-2類 累積 | 美元 | 16.3431 | 0.0095 | |
| 歐洲股票基金 | A-2類 累積 | 歐元 | 34.4709 | -0.1981 | |
| 印度股票基金 | A-2類 累積 | 美元 | 97.2782 | -0.7411 | |
| 日本股票基金 | A-2類 累積 | 日圓 | 223.4768 | 1.7609 | |
| 拉丁美洲股票基金 | A-2類 累積 | 美元 | 4544.1332 | -9.8643 | |
| 世界責任股票基金 | A-2類 累積 | 美元 | 9.0638 | -0.0341 | |
| 科技股票基金7 | A-2類 累積 | 美元 | 3.6723 | -0.0195 | |
| 英國股票基金 | A-2類 累積 | 英鎊 | 16.7533 | -0.0381 | |
| 世界股票基金 | A-2類 累積 | 美元 | 14.8861 | -0.0403 | |
| 世界資源股票基金8 | A-2類 累積 | 美元 | 14.0954 | 0.0267 |
5 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 安本環球-澳洲股票基金民國99年12月13日之淨值由原27.23(澳幣)修正為26.97(澳幣)。
7 安本環球 - 科技基金自2011年12月1日起，更名為安本環球 - 科技股票基金。
8 安本環球 - 世界資源基金自2011年12月1日起，更名為安本環球 - 世界資源股票基金。
安本環球系列基金於盧森堡假期時(如下)不會提供淨值和執行交易。盧森堡假期如下 :2012/1/1、4/6、 4/9、5/1、5/17、5/28、6/23、8/15、11/1、12/24、12/25、12/26
除本公司網站，您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址：www.fundclear.com.tw)。