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安本基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有25檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊 最新基金配息組成表 基金配息時間表

2015年09月01日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元62.0743-1.007162.0743
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元16.5201-0.219716.5201
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元38.2067-0.298138.2067
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣32.2512-0.605932.2512
中國股票基金A-2類 累積美元21.3923-0.254321.3923
東歐股票基金A-2類 累積歐元83.8399-0.352683.8399
新興市場股票基金A-2類 累積美元54.2514-0.554154.2514
新興市場股票基金7G-2類 累積美元8.0174-0.08178.0174
新興市場基礎建設股票基金8 A-2類 累積美元      
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元15.9403-0.112415.9403
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元8.2928-0.05838.2928
歐洲股票基金A-2類 累積歐元44.8477-1.005544.8477
歐洲股息基金A-2類 累積歐元189.7146-4.3262189.7146
歐洲股息基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元187.7763-4.3156187.7763
印度股票基金A-2類 累積美元122.7601-1.6665122.7601
日本股票基金A-2類 累積日圓428.4065-16.6115428.4065
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元11.8927-0.465111.8927
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1279.8238-49.84811279.8238
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元15.4448-0.607215.4448
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元2587.4110-28.78862587.4110
北美股票基金A-2類 累積美元22.5245-0.163122.5245
世界責任股票基金A-2類 累積美元9.7743-0.10399.7743
科技股票基金A-2類 累積美元4.2518-0.03074.2518
英國股票基金A-2類 累積英鎊19.8895-0.370819.8895
世界股票基金A-2類 累積美元15.9072-0.201015.9072
世界資源股票基金A-2類 累積美元9.7657-0.03429.7657
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G-2類股屬機構法人級別。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。

安本環球系列基金於盧森堡假期時(如下)不會提供淨值和執行交易。盧森堡假期如下 : 2015/1/1、4/3、 4/6、5/1、5/14、5/25、6/23、12/24、12/25。

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。