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安本股票型基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有26檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊 基金配息時間表

2017年08月18日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元78.0681-0.387178.0681
亞太股票基金7I-2類 累積美元85.5814-0.422585.5814
亞太股票基金X-2類 累積美元11.5754-0.057211.5754
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元19.6477-0.054319.6477
亞洲地產股票基金X-2類 累積美元10.8653-0.029810.8653
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元44.5372-0.098044.5372
亞洲小型公司基金7I-2類 累積美元48.6069-0.105948.6069
亞洲小型公司基金X-2類 累積美元10.9664-0.023910.9664
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣37.9982-0.058537.9982
澳洲股票基金X-2類 累積澳幣14.7268-0.022414.7268
中國股票基金A-2類 累積美元26.1399-0.150526.1399
中國股票基金7I-2類 累積美元28.6047-0.164028.6047
中國股票基金X-2類 累積美元11.3590-0.065211.3590
東歐股票基金A-2類 累積歐元99.9450-1.073899.9450
東歐股票基金X-2類 累積歐元11.1163-0.119211.1163
新興市場股票基金A-2類 累積美元70.9524-0.382370.9524
新興市場股票基金7G-2類 累積美元10.6500-0.057110.6500
新興市場基礎建設股票基金8 A-2類 累積美元      
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元19.0110-0.067719.0110
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元10.0451-0.035510.0451
歐洲股票基金A-2類 累積歐元48.0526-0.605848.0526
歐洲股票基金X-2類 累積歐元13.3730-0.168313.3730
歐洲股息基金A-2類 累積歐元195.7820-2.6014195.7820
歐洲股息基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元196.7293-2.6203196.7293
歐洲股息基金X-2類 累積歐元12.8229-0.170212.8229
印度股票基金A-2類 累積美元154.4011-1.0920154.4011
印度股票基金7I-2類 累積美元168.9550-1.1914168.9550
印度股票基金X-2類 累積美元16.5118-0.116416.5118
日本股票基金A-2類 累積日圓478.1970-4.8872478.1970
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元13.2679-0.135413.2679
日本股票基金7I-2類 累積日圓106521.9723-1086.3227106521.9723
日本股票基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元14.4467-0.145214.4467
日本股票基金X-2類 累積日圓20.8587-0.212820.8587
日本股票基金X-2類 累積 基本貨幣避險美元10.3277-0.103810.3277
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1440.0157-17.70331440.0157
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元17.3698-0.213517.3698
日本小型公司基金7I-2類 累積日圓1405.5309-17.24791405.5309
日本小型公司基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元10.0832-0.122710.0832
日本小型公司基金X-2類 累積 基本貨幣避險美元10.7465-0.131910.7465
日本小型公司基金X-2類 累積日圓24.8350-0.304824.8350
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元3878.0520-53.11853878.0520
拉丁美洲股票基金X-2類 累積美元9.1508-0.12529.1508
北美股票基金A-2類 累積美元26.5022-0.390526.5022
北美股票基金X-2類 累積美元15.4041-0.226615.4041
北美小型公司基金A-2類 累積美元14.8604-0.226414.8604
北美小型公司基金X-2類 累積美元9.5410-0.14519.5410
世界責任股票基金A-2類 累積美元11.4999-0.118511.4999
世界責任股票基金X-2類 累積美元12.4750-0.128412.4750
科技股票基金A-2類 累積美元5.4506-0.07235.4506
科技股票基金X-2類 累積美元15.6987-0.207815.6987
英國股票基金A-2類 累積英鎊24.1695-0.286424.1695
英國股票基金X-2類 累積英鎊14.1571-0.167514.1571
世界股票基金A-2類 累積美元18.9471-0.161918.9471
世界股票基金X-2類 累積美元12.3507-0.105312.3507
世界資源股票基金A-2類 累積美元11.7488-0.122611.7488
世界資源股票基金X-2類 累積美元9.1931-0.09589.1931
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。


安本環球系列基金若逢盧森堡休假日將不會提供淨值和執行交易。盧森堡休假日如下 : 2017/4/14、4/17、 5/1、5/25、6/5、6/23、8/15、11/1、12/25、12/26。個別基金休假日進一步詳情,請參閱附件檔

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。