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安本基金

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有26檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊 基金配息時間表

2016年12月07日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price
亞太股票基金A-2類 累積美元64.62410.286864.6241
亞太股票基金7I-2類 累積美元70.45790.314270.4579
亞太股票基金X-2類 累積美元9.53220.04259.5322
亞洲地產股票基金A-2類 累積美元16.52550.042516.5255
亞洲地產股票基金X-2類 累積美元9.09110.02359.0911
亞洲小型公司基金A-2類 累積美元38.6342-0.040238.6342
亞洲小型公司基金7I-2類 累積美元41.9348-0.042841.9348
亞洲小型公司基金X-2類 累積美元9.4735-0.00979.4735
澳洲股票基金A-2類 累積澳幣35.39470.311435.3947
澳洲股票基金X-2類 累積澳幣13.64750.120413.6475
中國股票基金A-2類 累積美元22.41270.065922.4127
中國股票基金7I-2類 累積美元24.39120.072324.3912
中國股票基金X-2類 累積美元9.68840.02879.6884
東歐股票基金A-2類 累積歐元95.95300.273095.9530
東歐股票基金X-2類 累積歐元10.61660.030410.6166
新興市場股票基金A-2類 累積美元58.57840.462058.5784
新興市場股票基金7G-2類 累積美元8.74440.06928.7444
新興市場基礎建設股票基金8 A-2類 累積美元      
新興市場小型公司基金A-2類 累積美元16.23970.051516.2397
新興市場小型公司基金7G-2類 累積美元8.53350.02728.5335
歐洲股票基金A-2類 累積歐元44.55660.207644.5566
歐洲股票基金X-2類 累積歐元12.33550.057712.3355
歐洲股息基金A-2類 累積歐元187.92210.8989187.9221
歐洲股息基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元186.89300.9061186.8930
歐洲股息基金X-2類 累積歐元12.24360.058812.2436
印度股票基金A-2類 累積美元121.4460-0.0094121.4460
印度股票基金7I-2類 累積美元132.1662-0.0074132.1662
印度股票基金X-2類 累積美元12.9199-0.000712.9199
日本股票基金A-2類 累積日圓441.98490.9486441.9849
日本股票基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元12.17950.027112.1795
日本股票基金7I-2類 累積日圓97916.1725212.256497916.1725
日本股票基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元13.18590.029613.1859
日本股票基金X-2類 累積日圓19.17850.041619.1785
日本小型公司基金A-2類 累積日圓1284.35085.86251284.3508
日本小型公司基金A-2類 累積 基本貨幣避險美元15.37440.071515.3744
日本小型公司基金7I-2類 累積日圓1246.72425.71751246.7242
日本小型公司基金7I-2類 累積 基本貨幣避險美元8.86610.04148.8661
日本小型公司基金X-2類 累積日圓22.03450.101022.0345
拉丁美洲股票基金A-2類 累積美元3018.405160.80823018.4051
拉丁美洲股票基金X-2類 累積美元7.08470.14297.0847
北美股票基金A-2類 累積美元24.20280.120724.2028
北美股票基金X-2類 累積美元13.99530.070113.9953
北美小型公司基金A-2類 累積美元15.20670.136215.2067
世界責任股票基金A-2類 累積美元10.15190.043010.1519
世界責任股票基金X-2類 累積美元10.97450.046610.9745
科技股票基金A-2類 累積美元4.56510.02394.5651
科技股票基金X-2類 累積美元13.05990.068813.0599
英國股票基金A-2類 累積英鎊21.83980.233421.8398
英國股票基金X-2類 累積英鎊12.72640.136312.7264
世界股票基金A-2類 累積美元16.39560.051616.3956
世界股票基金X-2類 累積美元10.65030.033710.6503
世界資源股票基金A-2類 累積美元11.09230.085711.0923
世界資源股票基金X-2類 累積美元8.64900.06708.6490
 
1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。
9 依境外基金管理機構於2016年2月18日通知,安本環球-中國股票基金於民國105年1月8日至1月25日間之淨值計算修正。 更多詳情

安本環球系列基金於盧森堡假期時(如下)不會提供淨值和執行交易。盧森堡假期如下 : 2016/1/1、3/25、 3/28、5/5、5/16、6/23、8/15、11/1、12/26。

此外,安本環球-日本小型公司基金及 安本環球- 日本股票基金於5/3、5/4,安本環球-印度股票基金於10/11、10/12基金休假日時亦不會提供淨值和執行交易。

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。