安本基金
安本環球系列基金係於盧森堡註冊，由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV)，所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理，其中有19檔已在台核准可供投資。
最新配息資訊 基金配息時間表2012年05月18日格林威治時間下午12時的淨值
| 安本環球基金 | 類型 | 貨幣 | 淨值 | 變動2 | Unswung Price3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲當地貨幣短期債券基金4 | A-1 類 配息 | 美元 | 4.2798 | -0.0094 | |
| 亞洲當地貨幣短期債券基金4 | A-2類 累積 | 美元 | 6.7233 | -0.0147 | |
| 新興市場債券基金 | A-1 類 配息 | 美元 | 18.3231 | -0.1510 | |
| 新興市場債券基金 | A-2類 累積 | 美元 | 35.3403 | -0.2913 | |
| 歐元高收益債券基金5 | A-1 類 配息 | 歐元 | 5.6000 | -0.0535 | |
| 歐元高收益債券基金5 | A-2類 累積 | 歐元 | 15.0596 | -0.1440 |
5 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 安本環球-澳洲股票基金民國99年12月13日之淨值由原27.23(澳幣)修正為26.97(澳幣)。
7 安本環球 - 科技基金自2011年12月1日起，更名為安本環球 - 科技股票基金。
8 安本環球 - 世界資源基金自2011年12月1日起，更名為安本環球 - 世界資源股票基金。
安本環球系列基金於盧森堡假期時(如下)不會提供淨值和執行交易。盧森堡假期如下 :2012/1/1、4/6、 4/9、5/1、5/17、5/28、6/23、8/15、11/1、12/24、12/25、12/26
除本公司網站，您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址：www.fundclear.com.tw)。