股東通知書

重要事項﹕ 本函文需要您立即的注意。如您對本函文的內容及應採取的行動有任何疑問，請諮 詢您的獨立財務顧問。

敬愛的股東﹕

安本環球基金

在為持續向股東提供廣泛且具成本效益及吸引力的投資工具的承諾下，董事會已決定對安本環 球基金做出數項變更。提議的變更事項詳載於本函文中。

更改服務提供機構

董事會現提議對安本環球基金的服務提供機構的多項變更，以降低與安本環球基金運作相關的 成本。此變更將反映於新的安本環球基金公開說明書。

更改股份過戶登記及股務代理人

自2009年1月1日起，State Street Bank Luxembourg S.A. 將會由Aberdeen Global Services S.A 取代為股份過戶登記及股務代理人。Aberdeen Global Services S.A. 為依據盧森堡法律設 立的公司，並為Aberdeen Asset Management PLC 完全擁有的子公司。

更改註冊地代理人

自2009年1月1日起，State Street Bank Luxembourg S.A. 將由Aberdeen Global Services S.A 取代為註冊地代理人。

更改上市代理人

自2009年1月1日起，State Street Bank Luxembourg S.A. 將由 BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 取代為上市代理人。BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 已擔任保管機構及行政管理機構。

更改資料處理代理人

自2009年1月1日起，Aberdeen Asset Managers Limited 將承擔International Financial Data Services (UK) Limited 及International Financial Data Services Limited 作為資料處理代理人的 職責。上述兩家公司將被委任為次資料處理代理人。

付款代理人

自2009年1月1日起，State Street Bank Luxembourg S.A. 仍將擔任付款代理人。

更改註冊?事處

上述有關註冊地代理人的更改將自2009年1月1日起生效，安本環球基金的註冊?事處將遷址至 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg。

更改收費及開支

服務提供機構的費用

董事會謹此通知您，儘管變更服務提供機構，該等變更將不會對您造成負面的成本衝擊。

管理公司的費用

自2009年1月1日起，管理公司將有權依據各安本環球基金淨資產收取不超過每年0.015%的費 用。

股份過戶登記及股務代理人的費用

自2009年1月1日起，新的股份過戶登記處及股務代理人 Aberdeen Global Services S.A. 將有權 依照每月最後一個交易日釐定的安本環球基金淨資產收取不超過每年0.1% (如有增值稅，並加 收該費用) 的費用。

註冊地代理人的費用

自2009年1月1日起，新的註冊地代理人Aberdeen Global Services S.A.將有權依照每月最後一 個交易日釐定的安本環球基金淨資產收取不超過每年 0.1% (如有增值稅，並加收該費用) 的費 用。

上市代理人的費用

由2009年1月1日起，新任上市代理人 BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 將有權依照每月最後一個交易日釐定的安本環球基金淨資產收取不超過每年 0.01% (如有增值 稅，並加收該費用) 的費用。

付款代理人的費用

自2009年1月1日後，State Street Bank Luxembourg S.A. 仍將作為付款代理人，而安本環球基 金將依照每月最後一個交易日釐定的安本環球基金淨資產支付不超過每年 0.1% (如有增值稅， 並加收該費用)的費用給予付款代理人。

行政變更

董事會提議更新公開說明書，以提供數個目前已取得的行銷許可詳細資料。此等資料將反映於 下述的新版公開說明書中。¹

目前的許可資料，請參閱 www.aberdeen-asset.com。¹

轉換¹

董事會亦藉此機會，說明何種股份類別可轉換或交換為相同或不同子基金的其他股份類別。投 資者應注意，C 類股東將僅可將其股份轉換為其他子基金的C類股份，而只有B類股東可將其 股份轉換為過往有發行B 類股份的子基金的B類股份²。

股息

董事會提議釐清，股息將於期終後該月的首個營業日宣派 (就所有子基金而言，不論是每年、每 六個月、每季或每月宣派股息)。

風險因素

董事會亦藉此機會修訂公開說明書中的「風險因素」一節。提供下列附加資料及/或澄清說明﹕

債券及固定收益基金

跟單一債券的收益不同，開放式投資公司的收益並不是固定的且可能波動。收益率為估計 的數字，且可能波動。

利率波動影響投資的資本值。如長期利率上升，投資的資本值可能下降，反之亦然。

如發行機構違約或信用評等下降 (或如相對於優良債券的信用價差擴大)，債券的價值將會 下跌，同樣地，當信用評等上升 (或信用價差縮小)時，可帶來資本增值。一般而言，任何 債券的利率越高，預期的發行機構信用風險也越高。

¹此部份不適用於台灣投資人。

²B、C類股並未於台灣註冊登記，故相關變更不適用於台灣投資人。

任何時間的收益 (以及所生的市價) 將視乎市場環境而定。然而，將透過投資組合多元化以 涵蓋廣泛的發行機構及領域，降低任何違約所帶來的影響。

「暫停股份交易

茲提醒投資者，在若干情況下，其買回或轉換基金的權利可能遭暫停行使 (請參閱附錄C 第 10 節「暫停」)。

資產抵押擔保證券及不動產抵押貸款證券

部份基金可將其資產投資於資產抵押擔保證券 (ABS) ，包括不動產抵押貸款證券 (MBS)， 該等證券為以一群資產為基礎或以來自特定連結的一群資產的現金流量作為擔保的債務證 券。ABS 及 MBS 資產可能高度欠缺流動性，因此易於出現大幅價格波動。除非就某基金 另行明定，ABS 及/或 MBS 將不可佔各基金資產淨值的 20%以上。

附買回/附賣回或證券借貸協議

如附買回/附賣回協議或證券借貸協議的交易對方無力償還、破產或違約，基金在將連結的 證券清算時可能會產生延誤及虧損，包括在基金尋求行使其權利的期間證券價值可能下 跌、在該期間的收益可能低於正常水平及無法取得收益，以及行使權利時產生開支。雖然 擔保品的價值將會維持於至少相等於所轉讓證券的價值，但當出現突如其來的市場變動 時，則會有該擔保品價值可能跌至低於所轉讓證券價值的風險。基金將會透過要求任何證 券借貸代理就擔保品價值下跌向有關基金作出賠償，從而減低此項風險 (惟倘該等擔保品已 按基金的指示再投資則除外)。

潛在利益衡突

投資經理/顧問及其他安本集團公司可進行其直接或間接享有利益而有關利益可能與其對基 金的職責產生潛在利益衝突的交易。投資經理/顧問或其他安本集團公司概毋須向基金解釋 來自或因該等交易或任何相關交易所產生或收取的任何利潤、佣金或酬金，且除非另有規 定，亦不會減低投資經理/顧問的費用。投資經理/顧問將確保該等交易依照不亞於基金在没 有存在潛在利益衝突的情況下可取得的條款進行。由於投資經理/顧問或安本集團的其他成 員公司可能直接或間接投資於基金，故可能出現該等潛在利益或職責衝突。明確來說，根 據對其適用的行為準則，投資經理/顧問必須嘗試避免利益衝突，在不能避免的情況下，須 確保公平對待其客戶(包括基金)。

匯率

基金可投資於基金貨幣單位之基本貨幣以外的不同貨幣單位的證券。外匯改變可能對基金 的投資價值及投資收益造成不利影響。

更改「債務及債務相關證券」的定義

公開說明書附錄G詞彙表中有關「債務及債務相關證券」的定義將予更新，以澄清資產抵押擔 保及不動產抵押貸款證券亦明確含蓋於此定義中。

公開說明書

董事會提議在安本環球基金新的公開說明書中反映本函文所詳述的變更。公開說明書之日期將 為2009年1月，並將於盧森堡CSSF核准後供股東取得。

董事會就本函文所載的資料的準確性負責。據董事會所知及確信(董事會已採取合理審慎步驟確 保)，本函文所載的資料乃符合事實，且無遺漏任何可能影響資料內容重要性的任何事項。

若您有任何疑問或需要任何進一步的資料，請聯絡本公司的註冊?事處，或致電以下任何電話﹕

歐洲 (不包括英國) 及世界其他地區 +352 46 40 10 820
英國 +44 (0)1268 443939
亞洲 +852 2103 4700

董事會相信，此等變更乃公平合理，且符合股東的最佳利益。

董事會 – 安本環球基金

*本函文之中英文版本內容若有歧異之處，應以英文版本為準。