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每日淨值

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安本環球基金

 

淨值2010年03月09日格林威治時間下午12時

安本環球基金 類型 貨幣 價格 變動 Unswung
價格3
安本環球 - 美國股票基金*Class A - 2 Acc美元13.70000.0000
安本環球 - 亞太股票基金*Class A - 2 Acc美元54.7700-0.2200
安本環球 - 亞洲債券基金*Class A - 2 Acc美元6.15000.0000
安本環球 - 亞洲債券基金*Class A - 1 Inc美元4.09000.0000
安本環球-亞洲小型公司基金Class A - 2 Acc美元26.35000.0400
安本環球-澳洲股票基金Class A - 2 Acc澳元26.99000.0300
安本環球 - 中國股票基金Class A - 2 Acc美元19.47000.0700
安本環球-新興市場債券基金Class A - 2 Acc美元29.06000.0400
安本環球-新興市場債券基金Class A - 1 Inc美元16.85000.0200
安本環球 - 新興市場股票基金*Class A - 2 Acc美元51.2300-0.0400
安本環球-新興市場小型公司基金Class A - 2 Acc美元12.15000.0100
安本環球 - 歐元高收益債券基金*Class A - 2 Acc歐元13.94000.0900
安本環球 - 歐元高收益債券基金*Class A - 1 Inc歐元6.63000.0400
安本環球-歐洲股票基金Class A - 2 Acc歐元29.7900-0.2000
安本環球 - 印度股票基金Class A - 2 Acc美元84.02000.0200
安本環球-日本股票基金Class A - 2 Acc日元217.0300-1.7800217.8000
安本環球 – 世界責任股票基金Class A - 2 Acc美元8.0400-0.0400
安本環球-科技基金Class A - 2 Acc美元2.85000.0000
安本環球 - 英國股票基金*Class A - 2 Acc英鎊13.8900-0.0500
安本環球-世界股票基金Class A - 2 Acc美元12.7300-0.0800
3 该unswung价格是实际价格之前,任何稀释调整的申请。如果价格一直摇摆是调整价格(unswung价格调整,调整后的稀释)的交易是在交易。

* 基金更名自2008年10月1 日生效

安本環球-美國機會基金更名為安本環球-美國股票基金
安本環球-新興市場基金更名為安本環球-新興市場股票基金
安本環球-亞太區及澳洲債券基金更名為安本環球-亞洲債券基金
安本環球- 歐洲高收益債券基金更名為安本環球-歐元高收益債券基金
安本環球-英國機會基金更名為安本環球-英國股票基金