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股票型基金淨值

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有27檔已在台核准可供投資。

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2017年10月17日 格林威治時間下午12時的淨值

基金 級別 貨幣 淨值 淨值變動1 調整前淨值 2
亞太股票基金 A-2類 累積 USD 81.5377 -0.1055 81.5377
亞太股票基金 I-2類 累積7 USD 89.5010 -0.1140 89.5010
亞太股票基金 X-2類 累積 USD 12.1048 -0.0154 12.1048
亞洲地產股票基金 A-2類 累積 USD 20.7177 -0.0092 20.7177
亞洲地產股票基金 X-2類 累積 USD 11.4713 -0.0049 11.4713
亞洲小型公司基金 A-2類 累積 USD 46.3455 -0.0677 46.3455
亞洲小型公司基金 I-2類 累積7 USD 50.6458 -0.0729 50.6458
亞洲小型公司基金 X-2類 累積 USD 11.4229 -0.0165 11.4229
澳洲股票基金 A-2類 累積 AUD 39.1600 0.1317 39.1600
澳洲股票基金 X-2類 累積 AUD 15.1960 0.0514 15.1960
中國股票基金 A-2類 累積 USD 27.5934 -0.0174 27.5934
中國股票基金 I-2類 累積7 USD 30.2344 -0.0186 30.2344
中國股票基金 X-2類 累積 USD 12.0028 -0.0073 12.0028
東歐股票基金 A-2類 累積 EUR 104.2823 -0.0713 104.2823
東歐股票基金 X-2類 累積 EUR 11.6130 -0.0077 11.6130
新興市場股票基金 A-2類 累積 USD 73.3666 -0.2814 73.3666
新興市場股票基金 G-2類 累積7 USD 11.0265 -0.0421 11.0265
新興市場小型公司基金 A-2類 累積 USD 19.6166 -0.0290 19.6166
新興市場小型公司基金 G-2類 累積7 USD 10.3786 -0.0151 10.3786
歐洲股息基金 A-2類 累積 基本貨幣避險 USD 203.8454 -0.0417 203.8454
歐洲股息基金 A-2類 累積 EUR 202.3178 -0.0597 202.3178
歐洲股息基金 Class X - 2 Acc EUR 13.2674 -0.0036 13.2674
歐洲股票基金 A-2類 累積 EUR 50.9209 -0.0343 50.9209
歐洲股票基金 X-2類 累積 EUR 14.1888 -0.0092 14.1888
印度股票基金 A-2類 累積 USD 158.3510 -0.2773 158.3510
印度股票基金 I-2類 累積7 USD 173.5058 -0.3000 173.5058
印度股票基金 X-2類 累積 USD 16.9552 -0.0293 16.9552
日本股票基金 A-2類 累積 JPY 512.3349 2.2544 512.3349
日本股票基金 I-2類 累積7 JPY 114,276.4986 505.2918 114,276.4986
日本股票基金 X-2類 累積 JPY 22.3760 0.0989 22.3760
日本股票基金 A-2類 累積 基本貨幣避險 USD 14.2431 0.0624 14.2431
日本股票基金 I-2類 累積 基本貨幣避險7 USD 15.5266 0.0680 15.5266
日本股票基金 X-2類 累積 基本貨幣避險 USD 11.1022 0.0498 11.1022
日本小型公司基金 A-2類 累積 JPY 1,541.8869 3.5967 1,541.8869
日本小型公司基金 I-2類 累積7 JPY 1,506.8982 3.5476 1,506.8982
日本小型公司基金 X-2類 累積 JPY 26.6240 0.0622 26.6240
日本小型公司基金 A-2類 累積 基本貨幣避險 USD 18.6335 0.0448 18.6335
日本小型公司基金 I-2類 累積 基本貨幣避險7 USD 10.8322 0.0265 10.8322
日本小型公司基金 X-2類 累積 基本貨幣避險 USD 11.5449 0.0275 11.5449
拉丁美洲股票基金 A-2類 累積 USD 4,123.5040 -30.1366 4,123.5040
拉丁美洲股票基金 X-2類 累積 USD 9.7420 -0.0710 9.7420
北美股票基金 A-2類 累積 USD 27.7424 -0.0111 27.7424
北美股票基金 X-2類 累積 USD 16.1431 -0.0061 16.1431
世界責任股票基金 A-2類 累積 USD 12.1307 -0.0149 12.1307
世界責任股票基金 X-2類 累積 USD 13.1701 -0.0160 13.1701
科技股票基金 A-2類 累積 USD 5.8350 -0.0034 5.8350
科技股票基金 X-2類 累積 USD 16.8348 -0.0092 16.8348
英國股票基金 A-2類 累積 GBP £24.8482 £-0.0598 £24.8482
英國股票基金 X-2類 累積 GBP £14.5727 £-0.0348 £14.5727
世界股票基金 A-2類 累積 USD 19.8059 -0.0305 19.8059
世界股票基金 X-2類 累積 USD 12.9211 -0.0197 12.9211
世界資源股票基金 A-2類 累積 USD 12.9102 -0.0593 12.9102
世界資源股票基金 X-2類 累積 USD 10.1103 -0.0463 10.1103

Footnotes

1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。


安本環球系列基金若逢盧森堡休假日將不會提供淨值和執行交易。盧森堡休假日如下 : 2017/4/14、4/17、 5/1、5/25、6/5、6/23、8/15、11/1、12/25、12/26。個別基金休假日進一步詳情,請參閱附件檔

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。

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