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股票型基金淨值

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有27檔已在台核准可供投資。

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2017年12月08日 格林威治時間下午12時的淨值

基金 級別 貨幣 淨值 淨值變動1 調整前淨值 2
亞太股票基金 A-2類 累積 USD 81.2593 0.8156 81.2593
亞太股票基金 I-2類 累積7 USD 89.2965 0.8981 89.2965
亞太股票基金 X-2類 累積 USD 12.0764 0.1214 12.0764
亞洲地產股票基金 A-2類 累積 USD 20.4629 0.1725 20.4629
亞洲地產股票基金 X-2類 累積 USD 11.3424 0.0959 11.3424
亞洲小型公司基金 A-2類 累積 USD 46.1163 0.3805 46.1163
亞洲小型公司基金 I-2類 累積7 USD 50.4522 0.4173 50.4522
亞洲小型公司基金 X-2類 累積 USD 11.3761 0.0940 11.3761
澳洲股票基金 A-2類 累積 AUD 40.3079 0.1373 40.3079
澳洲股票基金 X-2類 累積 AUD 15.6582 0.0537 15.6582
中國股票基金 A-2類 累積 USD 27.8949 0.4018 27.8949
中國股票基金 I-2類 累積7 USD 30.6001 0.4414 30.6001
中國股票基金 X-2類 累積 USD 12.1463 0.1752 12.1463
東歐股票基金 A-2類 累積 EUR 100.2057 0.8948 100.2057
東歐股票基金 X-2類 累積 EUR 11.1710 0.1000 11.1710
新興市場股票基金 A-2類 累積 USD 71.3060 0.4359 71.3060
新興市場股票基金 G-2類 累積7 USD 10.7289 0.0658 10.7289
新興市場基礎建設股票基金 A-2類 累積8 USD 8.6708 0.0216 8.6708
新興市場小型公司基金 A-2類 累積 USD 19.0058 0.0780 19.0058
新興市場小型公司基金 G-2類 累積7 USD 10.0668 0.0415 10.0668
歐洲股息基金 A-2類 累積 基本貨幣避險 USD 204.9439 1.1459 204.9439
歐洲股息基金 A-2類 累積 EUR 203.0066 1.0763 203.0066
歐洲股息基金 X-2類 累積 EUR 13.3268 0.0709 13.3268
歐洲股票基金 A-2類 累積 EUR 51.0587 0.2560 51.0587
歐洲股票基金 X-2類 累積 EUR 14.2424 0.0717 14.2424
印度股票基金 A-2類 累積 USD 157.2280 1.7122 157.2280
印度股票基金 I-2類 累積7 USD 172.4695 1.8818 172.4695
印度股票基金 X-2類 累積 USD 16.8529 0.1837 16.8529
日本股票基金 A-2類 累積 JPY 540.8092 3.3909 540.8092
日本股票基金 I-2類 累積7 JPY 120,762.5014 759.6725 120,762.5014
日本股票基金 X-2類 累積 JPY 23.6446 0.1487 23.6446
日本股票基金 A-2類 累積 基本貨幣避險 USD 15.0613 0.0979 15.0613
日本股票基金 I-2類 累積 基本貨幣避險7 USD 16.4328 0.1063 16.4328
日本股票基金 X-2類 累積 基本貨幣避險 USD 11.7484 0.0755 11.7484
日本小型公司基金 A-2類 累積 JPY 1,638.7517 11.8409 1,638.7517
日本小型公司基金 I-2類 累積7 JPY 1,603.4084 11.6192 1,603.4084
日本小型公司基金 X-2類 累積 JPY 28.3277 0.2052 28.3277
日本小型公司基金 A-2類 累積 基本貨幣避險 USD 19.8354 0.1458 19.8354
日本小型公司基金 I-2類 累積 基本貨幣避險7 USD 11.5454 0.0847 11.5454
日本小型公司基金 X-2類 累積 基本貨幣避險 USD 12.3035 0.0902 12.3035
拉丁美洲股票基金 A-2類 累積 USD 3,811.0732 -36.9550 3,811.0732
拉丁美洲股票基金 X-2類 累積 USD 9.0136 -0.0872 9.0136
北美股票基金 A-2類 累積 USD 28.6485 0.0371 28.6485
北美股票基金 X-2類 累積 USD 16.6882 0.0220 16.6882
北美小型公司基金 A-2類 累積 USD 16.7861 0.0239 16.7861
北美小型公司基金 X-2類 累積 USD 10.8024 0.0156 10.8024
世界責任股票基金 A-2類 累積 USD 12.2125 0.0524 12.2125
世界責任股票基金 X-2類 累積 USD 13.2684 0.0571 13.2684
科技股票基金 A-2類 累積 USD 5.9210 0.0378 5.9210
科技股票基金 X-2類 累積 USD 17.1075 0.1099 17.1075
英國股票基金 A-2類 累積 GBP £24.0719 £-0.1020 £24.0719
英國股票基金 X-2類 累積 GBP £14.1325 £-0.0596 £14.1325
世界股票基金 A-2類 累積 USD 19.9075 0.0472 19.9075
世界股票基金 X-2類 累積 USD 12.9966 0.0310 12.9966
世界資源股票基金 A-2類 累積 USD 12.8512 0.0637 12.8512
世界資源股票基金 X-2類 累積 USD 10.0713 0.0501 10.0713

Footnotes

1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 安本環球-新興市場基礎建設股票基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。


安本環球系列基金若逢盧森堡休假日將不會提供淨值和執行交易。盧森堡休假日如下 : 2017/4/14、4/17、 5/1、5/25、6/5、6/23、8/15、11/1、12/25、12/26。個別基金休假日進一步詳情,請參閱附件檔

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。

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