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股票型基金淨值

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有27檔已在台核准可供投資。

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2018年02月19日 格林威治時間下午12時的淨值

基金 級別 貨幣 淨值 淨值變動1 調整前淨值 2
亞太股票基金 A 累積 美元 USD 86.6064 0.2309 86.6064
亞太股票基金 I 累積 美元7 USD 95.3228 0.2602 95.3228
亞太股票基金 X 累積 美元 USD 12.8906 0.0352 12.8906
亞洲地產股票基金 A 累積 美元 USD 21.1057 0.2172 21.1057
亞洲地產股票基金 X 累積 美元 USD 11.7162 0.1212 11.7162
亞洲小型公司基金 A 累積 美元 USD 48.1152 0.2794 48.1152
亞洲小型公司基金 I 累積 美元7 USD 52.7222 0.3095 52.7222
亞洲小型公司基金 X 累積 美元 USD 11.8835 0.0696 11.8835
澳洲股票基金 A 累積 澳幣 AUD 40.2571 0.0281 40.2571
澳洲股票基金 X 累積 澳幣 AUD 15.6621 0.0119 15.6621
東歐股票基金 A 累積 歐元 EUR 103.0256 0.2912 103.0256
東歐股票基金 X 累積 歐元 EUR 11.5026 0.0332 11.5026
新興市場股票基金 A 累積 美元 USD 76.4602 0.0274 76.4602
新興市場股票基金 G 累積 美元7 USD 11.5226 0.0049 11.5226
新興市場小型公司基金 A 累積 美元 USD 20.2408 0.0858 20.2408
新興市場小型公司基金 G 累積 美元7 USD 10.7380 0.0462 10.7380
歐洲股息基金 A 累積 美元避險 USD 200.8568 0.4489 200.8568
歐洲股息基金 A 累積 歐元 EUR 197.8746 0.4274 197.8746
歐洲股息基金 X 累積 歐元 EUR 13.0096 0.0289 13.0096
歐洲股票基金 A 累積 歐元 EUR 50.2092 0.0629 50.2092
歐洲股票基金 X 累積 歐元 EUR 14.0266 0.0184 14.0266
印度股票基金 A 累積 美元 USD 161.0507 -1.0946 161.0507
印度股票基金 I 累積 美元7 USD 176.9427 -1.1909 176.9427
印度股票基金 X 累積 美元 USD 17.2887 -0.1165 17.2887
日本股票基金 A 累積 日圓 JPY 522.4029 9.7389 522.4029
日本股票基金 I 累積 日圓7 JPY 116,836.6126 2,185.5030 116,836.6126
日本股票基金 X 累積 日圓 JPY 22.8743 0.4278 22.8743
日本股票基金 A 累積 美元避險 USD 14.6023 0.2735 14.6023
日本股票基金 I 累積 美元避險7 USD 15.9624 0.2999 15.9624
日本股票基金 X 累積 美元避險 USD 11.4093 0.2136 11.4093
日本小型公司基金 A 累積 日圓 JPY 1,662.2200 34.2582 1,666.2189
日本小型公司基金 I 累積 日圓7 JPY 1,628.8918 33.6725 1,632.8105
日本小型公司基金 X 累積 日圓 JPY 28.7759 0.5947 28.8452
日本小型公司基金 A 累積 美元避險 USD 20.2019 0.4181 20.2505
日本小型公司基金 I 累積 美元避險7 USD 11.7684 0.2442 11.7967
日本小型公司基金 X 累積 美元避險 USD 12.5453 0.2602 12.5755
拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 USD 4,241.4137 5.6797 4,241.4137
拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 USD 10.0462 0.0140 10.0462
北美股票基金 A 累積 美元 USD 29.4661 -0.0354 29.4661
北美股票基金 X 累積 美元 USD 17.1907 -0.0197 17.1907
北美小型公司基金 A 累積 美元 USD 16.4238 0.0720 16.4238
北美小型公司基金 X 累積 美元 USD 10.5858 0.0470 10.5858
世界責任股票基金 A 累積 美元 USD 12.7360 0.0128 12.7360
世界責任股票基金 X 累積 美元 USD 13.8506 0.0145 13.8506
科技股票基金 A 累積 美元 USD 6.2436 -0.0014 6.2436
科技股票基金 X 累積 美元 USD 18.0725 -0.0028 18.0725
英國股票基金 A 累積 英鎊 GBP £23.9647 £0.0259 £23.9647
英國股票基金 X 累積 英鎊 GBP £14.0909 £0.0160 £14.0910
世界股票基金 A 累積 美元 USD 20.5634 0.0373 20.5634
世界股票基金 X 累積 美元 USD 13.4381 0.0249 13.4381
世界資源股票基金 A 累積 美元 USD 13.6441 -0.0231 13.6441
世界資源股票基金 X 累積 美元 USD 10.7032 -0.0176 10.7032

Footnotes

1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 安本環球-新興市場基礎建設股票基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。


安本環球系列基金若逢盧森堡休假日將不會提供淨值和執行交易。盧森堡休假日如下 : 2018/1/1、3/30、3/31、4/2、5/1、5/10、5/21、8/15、11/1、12/24、12/25、12/26。個別基金休假日進一步詳情,請參閱附件檔

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。

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