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債券型基金淨值

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有27檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊
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基金配息時間表

2017年10月17日 格林威治時間下午12時的淨值

基金 級別 貨幣 淨值 淨值變動1 調整前淨值 2
亞洲當地貨幣短期債券基金 A-2類 累積3 USD 6.7755 -0.0165 6.7755
亞洲當地貨幣短期債券基金 A-1 類 配息3 USD 3.8543 -0.0094 3.8543
新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-1 類 配息5 USD 10.6591 0.0045 10.6591
新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-2類 累積5 USD 14.0188 0.0060 14.0188
新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-1類 配息5 USD 10.0555 0.0044 10.0555
新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-2類 累積5 USD 12.4310 0.0055 12.4310
新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-3類 配息(月中配息)5 USD 11.0518 0.0046 11.0518
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A-1 類 配息6 USD 6.7865 -0.0238 6.7865
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A-2類 累積6 USD 9.8419 -0.0345 9.8419
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) X-1類 配息6 USD 6.7384 -0.0235 6.7384
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) X-2類 累積6 USD 8.6620 -0.0302 8.6620
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A-3類 配息(月中配息)6 USD 10.7782 -0.0377 10.7782
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A-1 類 配息6 USD 10.7212 0.0537 10.6785
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A-2類 累積6 USD 12.0197 0.0602 11.9718
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) I-1類 配息6&7 USD 10.7250 0.0540 10.6822
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) I-2類 累積6&7 USD 12.1567 0.0612 12.1082
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) X-1類 配息6 USD 10.2053 0.0513 10.1647
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) X-2類 累積6 USD 12.1455 0.0610 12.0972
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-1 類 配息5 USD 18.6242 -0.0081 18.6242
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-2類 累積5 USD 46.2125 -0.0199 46.2125
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I-1類 配息5 & 7 USD 18.8428 -0.0078 18.8428
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I-2類 累積5 & 7 USD 19.4592 -0.0081 19.4592
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-2類 累積 USD 11.9794 -0.0050 11.9794
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-1類 配息 USD 9.3179 -0.0039 9.3179
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-3類 配息(月中配息)5 USD 11.0759 -0.0047 11.0759
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-2類 累積4 EUR 23.0010 0.0528 23.0010
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-1 類 配息4 EUR 6.3261 0.0145 6.3261
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I-2類 累積4 & 7 EUR 16.9653 0.0393 16.9653
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-2類 累積 基本貨幣避險4 USD 17.4167 0.0392 17.4167
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-2類 累積4 EUR 14.0577 0.0326 14.0577
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-1類 配息4 EUR 10.6763 0.0247 10.6763
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-1類 配息 基本貨幣避險4 USD 10.6834 0.0241 10.6834
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I-1類 配息 基本貨幣避險4 & 7 USD 10.4429 0.0253 10.4429
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-3類 配息 基本貨幣避險(月中配息)4 USD 10.6987 0.0257 10.6987
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-3類 配息(月中配息)4 EUR 10.4002 0.0239 10.4002
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-1類 配息 基本貨幣避險4 USD 10.3178 0.0250 10.3178
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-2類 累積 基本貨幣避險4 USD 10.6642 0.0258 10.6642

Footnotes

1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 本基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。


安本環球系列基金若逢盧森堡休假日將不會提供淨值和執行交易。盧森堡休假日如下 : 2017/4/14、4/17、 5/1、5/25、6/5、6/23、8/15、11/1、12/25、12/26。個別基金休假日進一步詳情,請參閱附件檔

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。

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