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債券型基金淨值

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有27檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊
基金配息組成表
基金配息時間表

2017年12月08日 格林威治時間下午12時的淨值

基金 級別 貨幣 淨值 淨值變動1 調整前淨值 2
亞洲當地貨幣短期債券基金 A-2類 累積3 USD 6.8759 -0.0001 6.8759
亞洲當地貨幣短期債券基金 A-1 類 配息3 USD 3.9114 -0.0001 3.9114
新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-1 類 配息4 USD 10.6236 -0.0063 10.6236
新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-2類 累積4 USD 14.0488 -0.0084 14.0488
新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-1類 配息4 USD 10.0208 -0.0057 10.0208
新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-2類 累積4 USD 12.4696 -0.0072 12.4696
新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-3類 配息(月中配息)4 USD 11.0151 -0.0065 11.0151
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A-1 類 配息6 USD 6.6322 -0.0044 6.6322
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A-2類 累積6 USD 9.7077 -0.0065 9.7077
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) X-1類 配息6 USD 6.5848 -0.0042 6.5848
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) X-2類 累積6 USD 8.5517 -0.0055 8.5517
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A-3類 配息(月中配息)6 USD 10.5331 -0.0070 10.5331
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A-3類 配息(月中配息)6 USD 9.7678 0.0101 9.7678
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A-1 類 配息6 USD 10.5611 0.0111 10.5611
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A-2類 累積6 USD 11.9556 0.0125 11.9556
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) I-1類 配息6&7 USD 10.5633 0.0111 10.5633
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) I-2類 累積6&7 USD 12.1009 0.0128 12.1009
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) X-1類 配息6 USD 10.0516 0.0106 10.0516
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) X-2類 累積6 USD 12.0891 0.0127 12.0891
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-1 類 配息4 USD 18.4203 -0.0215 18.4203
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-2類 累積4 USD 46.0837 -0.0539 46.0837
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I-1類 配息4 & 7 USD 18.6350 -0.0213 18.6350
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I-2類 累積4 & 7 USD 19.4248 -0.0223 19.4248
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-2類 累積4 USD 11.9577 -0.0137 11.9577
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-1類 配息4 USD 9.2153 -0.0106 9.2153
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-3類 配息(月中配息)4 USD 10.9546 -0.0128 10.9546
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-2類 累積4 EUR 22.8339 -0.0113 22.8339
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-1 類 配息4 EUR 6.2400 -0.0030 6.2400
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I-2類 累積4 & 7 EUR 16.8563 -0.0080 16.8563
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-2類 累積 基本貨幣避險4 USD 17.3374 -0.0014 17.3374
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-2類 累積4 EUR 13.9666 -0.0067 13.9666
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-1類 配息4 EUR 10.5295 -0.0050 10.5295
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-1類 配息 基本貨幣避險4 USD 10.5690 -0.0009 10.5690
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I-1類 配息 基本貨幣避險4 & 7 USD 10.3280 -0.0014 10.3280
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I-2類 累積 基本貨幣避險4 & 7 USD 10.3177 -0.0013 10.3177
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-3類 配息 基本貨幣避險(月中配息)4 USD 10.5815 -0.0016 10.5815
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A-3類 配息(月中配息)4 EUR 10.2585 -0.0051 10.2585
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-1類 配息 基本貨幣避險4 USD 10.2048 -0.0011 10.2048
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X-2類 累積 基本貨幣避險4 USD 10.6233 -0.0014 10.6233

Footnotes

1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 安本環球-新興市場基礎建設股票基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。


安本環球系列基金若逢盧森堡休假日將不會提供淨值和執行交易。盧森堡休假日如下 : 2017/4/14、4/17、 5/1、5/25、6/5、6/23、8/15、11/1、12/25、12/26。個別基金休假日進一步詳情,請參閱附件檔

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。

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