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債券型基金淨值

安本環球系列基金係於盧森堡註冊,由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV),所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理,其中有27檔已在台核准可供投資。

最新配息資訊
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基金配息時間表

2018年02月19日 格林威治時間下午12時的淨值

基金 級別 貨幣 淨值 淨值變動1 調整前淨值 2
亞洲當地貨幣短期債券基金 A 累積 美元3 USD 7.0944 0.0161 7.0944
亞洲當地貨幣短期債券基金 A 月配息 美元3 USD 4.0003 0.0090 4.0003
新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A 月配息 美元4 USD 10.4982 0.0264 10.4982
新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I 累積 美元4 USD 14.2429 0.0368 14.2429
新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A 累積 美元4 USD 13.9583 0.0351 13.9583
新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X 月配息 美元4 USD 9.9048 0.0255 9.9048
新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X 累積 美元4 USD 12.4080 0.0320 12.4080
新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A 月中配息 美元4 USD 10.8850 0.0274 10.8850
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A 月配息 美元6 USD 6.9769 0.0122 6.9769
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A 累積 美元6 USD 10.3072 0.0180 10.3072
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) X 月配息 美元6 USD 6.9286 0.0125 6.9286
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) X 累積 美元6 USD 9.0924 0.0164 9.0924
新興市場當地貨幣債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A 月中配息 美元6 USD 11.0806 0.0193 11.0806
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A 月中配息 美元6 USD 9.5674 0.0054 9.5674
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A 月配息 美元6 USD 10.3443 0.0059 10.3443
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) A 累積 美元6 USD 11.8214 0.0067 11.8214
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) I 月配息 美元6&7 USD 10.3483 0.0064 10.3483
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) I 累積 美元6&7 USD 11.9780 0.0073 11.9780
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) X 月配息 美元6 USD 9.8468 0.0059 9.8468
印度債券基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金) X 累積 美元6 USD 11.9654 0.0073 11.9654
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A 月配息 美元4 USD 18.1572 0.0931 18.1572
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A 累積 美元4 USD 45.7300 0.2344 45.7300
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I 月配息 美元4 & 7 USD 18.3733 0.0954 18.3733
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I 累積 美元4 & 7 USD 19.3062 0.1003 19.3062
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X 累積 美元4 USD 11.8837 0.0616 11.8837
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X 月配息 美元4 USD 9.0858 0.0472 9.0858
新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A 月中配息 美元4 USD 10.7982 0.0554 10.7982
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A 累積 歐元4 EUR 22.8101 0.0372 22.8101
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A 月配息 歐元4 EUR 6.1923 0.0101 6.1923
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I 累積 歐元4 & 7 EUR 16.8586 0.0284 16.8586
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A 累積 美元避險4 USD 17.4145 0.0309 17.4145
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X 累積 歐元4 EUR 13.9677 0.0234 13.9677
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X 月配息 歐元4 EUR 10.4508 0.0175 10.4508
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A 月配息 美元避險4 USD 10.5460 0.0189 10.5460
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I 月配息 美元避險4 & 7 USD 10.3061 0.0188 10.3061
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) I 累積 美元避險4 & 7 USD 10.3742 0.0191 10.3742
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A 月中配息 美元避險4 USD 10.5579 0.0189 10.5579
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) A 月中配息 歐元4 EUR 10.1803 0.0167 10.1803
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X 月配息 美元避險4 USD 10.1820 0.0186 10.1820
歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) X 累積 美元避險4 USD 10.6810 0.0196 10.6810

Footnotes

1 與前一交易日之淨值變動。
2 調整前淨值(unswung price)係指稀釋調整前之實際淨值,若當日淨值遇稀釋調整,交易將以調整後淨值為準。
3 該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。
4 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
5 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
6 本基金配息政策可能致配息來源為本金。
7 本基金G與I類股僅提供機構法人申購。
8 安本環球-新興市場基礎建設股票基金淨值公布時間較其他安本基金延遲 (詳情請參閱投資人須知)。


安本環球系列基金若逢盧森堡休假日將不會提供淨值和執行交易。盧森堡休假日如下 : 2018/1/1、3/30、3/31、4/2、5/1、5/10、5/21、8/15、11/1、12/24、12/25、12/26。個別基金休假日進一步詳情,請參閱附件檔

除本公司網站,您亦可經由境外基金資訊觀測站查詢基金淨值 (網址:www.fundclear.com.tw)。

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